- Операционный факт
- Заказ, отгрузочный документ, товар и контрагент
- Проверка до проведения
- Период, договор, цена, склад, количество и обязательные реквизиты
- Что формируется
- Выручка, себестоимость, движение запаса и взаиморасчёты по правилам проекта
- Кто разбирает исключение
- Продажи, склад или финансы - по причине блокировки
Перейти к содержаниюSALE · Продажа и отгрузка BUY · Закупка и приёмка MOVE · Перемещение запаса PAY · Касса и банк 01 · Документ 02 · Проверка 03 · Проведение 04 · Журнал и книга 05 · Оборот и остаток STOCK CASH AR/AP FX DOC · Проверка 01 INV · Проверка 02 BANK · Проверка 03 FX · Проверка 04 ADJ · Проверка 05 01 · Выручка 02 · Себестоимость 03 · Валовая прибыль 04 · Операционные расходы 800+ 28 000+ 30+ Обсудить учёт
ERP · ДОКУМЕНТЫ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ
ERP и бухгалтерский учёт
Операционные документы дистрибуции проходят до учётных записей, закрытия периода и управленческой отчётности в согласованном процессе Smartup.
ЕДИНЫЙ ИСХОДНЫЙ ФАКТ
Учёт начинается с документа, а не с повторного ввода.
Продажа, закупка, перемещение или платёж проходят согласованные проверки и становятся основанием для товарных, денежных и бухгалтерских записей. Финансы видят исходный документ, статус проведения и владельца исключения.- Операционный факт
- Поставщик, приходный документ, партия, стоимость и налоги согласованного объёма
- Проверка до проведения
- Юридическое лицо, договор, валюта, склад и соответствие принятому товару
- Что формируется
- Запас, обязательство перед поставщиком и согласованные затраты
- Кто разбирает исключение
- Закупки, склад или бухгалтерия - по типу расхождения
- Операционный факт
- Склад-отправитель, склад-получатель, партия, количество и дата движения
- Проверка до проведения
- Доступный остаток, разрешённые места, статус документа и открытый период
- Что формируется
- Согласованные движения запаса без потери трассировки партии и стоимости
- Кто разбирает исключение
- Операционный владелец склада и финансовый контролёр
- Операционный факт
- Платёж, счёт, контрагент, валюта, назначение и основание
- Проверка до проведения
- Права, сумма, валюта, открытый период и связь с обязательством
- Что формируется
- Движение денежных средств, взаиморасчёты и бухгалтерские записи
- Кто разбирает исключение
- Казначейство или бухгалтерия по согласованной матрице ролей
ПРОВОДКА С ПРОИСХОЖДЕНИЕМ
От строки главной книги можно вернуться к исходному документу.
Трассировка показывает не только дебет и кредит, но и правило, период, автора операции и источник записи. Корректировка или сторно сохраняют основание и историю решения.Зафиксирован операционный факт с юридическим лицом, датой, валютой и строками операции.
- Контрольный след
- Номер, версия, автор и связанные документы
- Ответственная роль
- Владелец бизнес-операции
Система проверяет обязательные данные, открытый период, права и согласованные правила проведения.
- Контрольный след
- Результат проверки и причина блокировки
- Ответственная роль
- Роль, владеющая исключением
Правило формирует товарные, денежные и бухгалтерские записи для выбранного объёма проекта.
- Контрольный след
- Версия правила и набор сформированных записей
- Ответственная роль
- Главный бухгалтер / финансовый контролёр
Проводки попадают в журнал и главную книгу по утверждённому плану счетов и аналитикам.
- Контрольный след
- Счета, аналитики, дебет, кредит и ссылка на источник
- Ответственная роль
- Бухгалтерия
Обороты и остатки становятся основой сверки, закрытия периода и управленческого отчёта.
- Контрольный след
- Период, входящий остаток, оборот и исходящий остаток
- Ответственная роль
- Финансовый директор / главный бухгалтер
ТОВАР, ДЕНЬГИ И ВЗАИМОРАСЧЁТЫ
Четыре направления учёта сходятся до закрытия периода.
Каждое направление сохраняет собственную детализацию, но сверяется с общей цепочкой документов и главной книгой. Расхождение проверяется в соответствующей области учёта, а не ищется вручную между файлами.Запасы и себестоимость
- Что контролируется
- Партии, места хранения, движение, оценка и согласованные затраты
- Контрольная проверка
- Количество и стоимость прослеживаются до документа движения
- Результат для финансов
- Сверенный товарный остаток и основание себестоимости
Касса и банк
- Что контролируется
- Счета, кассы, платежи, выписки и назначение операции
- Контрольная проверка
- Денежная запись связана с основанием, контрагентом и периодом
- Результат для финансов
- Сверенные движения и остатки денежных средств
Взаиморасчёты
- Что контролируется
- Требования, обязательства, оплаты, зачёты и документы контрагентов
- Контрольная проверка
- Сумма и срок объясняются цепочкой от документа до погашения
- Результат для финансов
- Сверенная позиция по покупателю или поставщику
Валюты и переоценка
- Что контролируется
- Валюта операции, курс, функциональная валюта и открытые позиции
- Контрольная проверка
- Курс и правило переоценки соответствуют дате и объёму проекта
- Результат для финансов
- Объяснимые курсовые разницы и записи переоценки
ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ
Период закрывается после согласованных бухгалтерских проверок.
Последовательность закрытия настраивается для выбранного объёма: финансовая команда проверяет проведение документов, товарные и денежные записи, переоценку и корректировки. Состав проверок и права закрытия согласуются при внедрении.ПЕРИОДПРИМЕР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕРОК5 ОБЛАСТЕЙ
Проведение документов
- Что входит в проверку
- Документы выбранного периода и их статус проведения
- Что сверить
- Нет необъяснённых документов без ожидаемых учётных записей
- Условие готовности
- Состав проведённых и исключённых документов подтверждён
Запасы и себестоимость
- Что входит в проверку
- Движения, остатки, партии и согласованные правила оценки
- Что сверить
- Количество и стоимость объясняются проведёнными документами
- Условие готовности
- Товарные записи готовы к формированию итогов периода
Касса и банк
- Что входит в проверку
- Денежные записи, счета, кассы и согласованные основания
- Что сверить
- Движения и остатки сопоставлены с журналом и контрагентами
- Условие готовности
- Денежные записи периода сверены в согласованном объёме
Переоценка
- Что входит в проверку
- Открытые валютные позиции, дата, курс и правило переоценки
- Что сверить
- Параметры соответствуют выбранному периоду и проектной настройке
- Условие готовности
- Согласованные записи переоценки сформированы и проверены
Корректировки и сторно
- Что входит в проверку
- Корректирующие и сторнирующие записи выбранного периода
- Что сверить
- Для записи сохранены основание, автор и разрешённый способ изменения
- Условие готовности
- Состав корректировок подтверждён до закрытия периода
НАСТРАИВАЕМАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ФОРМА
Структура P&L связывается с согласованным планом счетов.
Финансовая команда настраивает строки управленческого отчёта, соответствующие счета и доступные аналитические разрезы. Проверка опирается на журнал и главную книгу; детализация до исходного документа зависит от проектной модели данных и настроенных связей.УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ P&L
- Определение строки
- Доходы периода по утверждённой структуре управленческого отчёта
- Настройка счетов и аналитик
- Выбранные счета доходов и доступные аналитики проекта
- Как проверяется
- По оборотам журнала и главной книги; документ - если связь настроена
- Для какого анализа
- Какие направления и клиенты формируют изменение выручки?
- Определение строки
- Себестоимость периода по согласованным правилам оценки запаса
- Настройка счетов и аналитик
- Выбранные счета себестоимости и доступные товарные аналитики
- Как проверяется
- По оборотам и записям оценки в согласованной модели учёта
- Для какого анализа
- Чем объясняется изменение валовой маржи?
- Определение строки
- Расчётная строка из утверждённых показателей выручки и себестоимости
- Настройка счетов и аналитик
- Формула строки и доступные аналитические разрезы отчёта
- Как проверяется
- По составляющим строкам и связанным оборотам главной книги
- Для какого анализа
- Где результат отклоняется от выбранного периода или плана?
- Определение строки
- Расходы периода по утверждённым статьям управленческого отчёта
- Настройка счетов и аналитик
- Выбранные счета расходов и доступные аналитики ответственности
- Как проверяется
- По журналу, главной книге и настроенным связям с основаниями
- Для какого анализа
- Какой владелец и операция объясняют расход?
ГОТОВНОСТЬ К ПРОЕКТУ
Пять решений до настройки ERP и бухгалтерского объёма.
Первый объём фиксируется документами и ответственностью: какие юридические лица входят, где живут мастер-данные, какие правила формируют записи и что считается готовым закрытием.- 01
Объём юридических лиц
Выбраны компании, страны, валюты, подразделения и периоды первого запуска.
- 02
Владельцы данных
Для справочников и документов определены системы-владельцы, направление обмена и ответственность за ошибку.
- 03
Учётные правила
Согласованы план счетов, аналитики, проведение, корректировки, сторно и права изменения.
- 04
Критерий закрытия
Определены обязательные сверки, блокирующие исключения, роли подтверждения и порядок повторного открытия.
- 05
Страновая граница
Зафиксировано, какие бухгалтерские, налоговые формы и обмены входят и не входят в проект.
Граница продуктаERP и бухгалтерский учёт Smartup настраиваются для согласованных юридических лиц, страны и объёма проекта. Smartup не заявляет универсальное налоговое соответствие, поддержку любой страны или замену любой ERP по умолчанию: страновые планы счетов, обязательные отчёты и налоговые процессы подтверждаются при внедрении. Finance & AR отдельно управляет кредитным лимитом, решением до отгрузки и сбором оплаты; ERP и бухгалтерский учёт фиксируют согласованные денежные и бухгалтерские записи и закрытие периода.
Для решения о запуске
Что обычно останавливает решение
Оценивайте сквозной путь от первичного документа до учётной записи, закрытия периода и управленческого отчёта в выбранной стране и границе проекта.
Заменяет ли Smartup любую существующую ERP?
Нет. На обследовании выбирается модель: нативное ERP-ядро Smartup или интеграция с существующей системой учёта.
Поддерживается ли налоговый учёт любой страны?
Не по умолчанию. Страновые формы, правила и обмены подтверждаются и оцениваются в рамках конкретного проекта.
Как связаны финансы и операционная дистрибуция?
Первичные документы, запас, платёж и взаиморасчёты формируют согласованные учётные записи и остаются прослеживаемыми до отчёта.
Масштаб платформы
Модуль работает в единой модели Smartup
Общие справочники клиентов, торговых точек и SKU связывают операцию с продажами, запасами, финансами и аналитикой.
действующих средних и крупных компаний в Центральной Азии
активных пользователей ежедневно
подтверждённых интеграций
Определим границы учётного проекта
Расскажите о юридических лицах, стране, документах и текущей ERP. Обсудим, где остаются исходные данные и какие операции, записи и проверки входят в проект.