Smartup · Finance & AR
Понятная причина остановки. Ответственный за следующий шаг.
Для финансовой и коммерческой команды дистрибьютора. Smartup проверяет заказ по долгу, просрочке и лимиту; исключения согласует уполномоченный сотрудник.
Обсудить кредитные правилаКлиент · договор · сумма
По правилу компании такой заказ требует остановки.
Причину проверяет кредитный контролёр.
Подтверждённая оплата - повторная проверка. Исключение - отдельное согласование.
Выберите пример: видно, какое условие сработало, кто отвечает за решение и что делать дальше.
Демонстрационный сценарий · без клиентских данных
Периоды ниже приведены для примера. Финансовая команда задаёт границы и действия для каждого периода в своей кредитной политике.
Текущая задолженность по подтверждённым документам.
Платёж не подтверждён после согласованной даты.
Первый цикл работы с долгом не завершён оплатой.
Риск требует отдельного решения и эскалации.
Платёж в пути, запрос на исключение или расхождение данных требуют разных действий. Выберите ситуацию и посмотрите, кто проверяет основание.
Заказ удержан на предыдущем подтверждённом финансовом срезе.
Коммерческая команда запрашивает ограниченное разрешение.
Решение нельзя принимать на спорном финансовом основании.
От заказа до следующего действия сохраняется связь с данными и правилом. Это помогает финансовой команде, продажам и ИТ разбирать спорные случаи.
Клиент · договор · сумма · условия
Долг · срок · платёж · лимит · время
Порог · блокировка · повторная проверка
Статус · причина · владелец · срок
Отгрузка · учёт · задача · аудит
Обещание фиксирует договорённость с клиентом. Подтверждённую оплату сопоставляют с клиентом и документом, затем повторно проверяют заказ.
Срок наступил, подтверждённого платежа нет.
Назначены ответственный, канал и срок разбора.
Зафиксированы дата, сумма и следующее действие. Долг пока не изменился.
Платёж сопоставлен с клиентом и документом.
Позиция обновлена, кредитное правило выполнено повторно.
Где риск влияет на ликвидность?
Политика, лимит или уровень эскалации.Какое правило применить к заказу?
Разрешение, остановка, согласование или повторная проверка.Что согласовать с клиентом?
Оплата, обещание, условия или отказ.Какой факт меняет позицию?
Сопоставленный документ или исправленный источник.Finance & AR связывает заказ, задолженность и результат проверки. Кредитную политику и полномочия задаёт ваша компания; исключения согласуют ответственные сотрудники.
Система-владелец долга, лимита и платежей, частота обмена и порядок сверки определяются в проекте.
Лимиты, сроки, блокировки и полномочия на исключение утверждает компания клиента.
Где формируются проводки и мастер-данные, зависит от выбранной архитектуры: Smartup с существующей ERP или с нативным ERP-ядром.
Выберите одну группу клиентов и сравните данные и решения Smartup с проверкой финансовой команды.
Один процесс заказа и согласованная группа клиентов или договоров.
Счета, оплаты, возвраты, задолженность, лимиты и условия оплаты.
Матрица решений, полномочий, причин и сроков исключения.
Контрольная сверка позиции и решений с финансовой командой.
Finance & AR раскрывает работу с долгом и оплатами, DMS - исполнение заказа, аналитика - контроль показателей. Методические материалы помогают подготовить пилот.
Что проверить с финансовой командой до настройки кредитного контроля.
Нет. Лимит и кредитная политика принадлежат компании. Smartup применяет согласованные данные и правила, показывает основание решения и фиксирует исключения.
Да, такой сценарий задаётся политикой проекта: коммерческое действие ограничено, а приём и отражение оплаты остаются доступны уполномоченной роли.
Интерфейс должен показывать время обновления. Способ перепроверки и временное решение определяются финансовой политикой, чтобы не скрывать риск устаревших данных.
Да, если договор является уровнем кредитной политики и передаётся в обмене. Иерархия клиента, юридического лица и договора фиксируется при внедрении.
Система сохраняет правило, причину, уполномоченного согласующего, время и итоговое действие. Состав аудиторского следа утверждается с финансовой командой.
Инвойсы, оплаты, возвраты, открытый долг, лимиты, условия оплаты, договоры и контрольная выборка заказов для сверки расчёта.
Подготовьте пример заказа, данные по долгу и оплатам, лимит и правила согласования. Вместе определим сценарий пилота и критерии проверки.
